管委會所屬國有企業(yè)：

    為進一步加強管委會所屬國有企業(yè)全面預(yù)算管理，促進管委會所屬國有企業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行、實現(xiàn)效益穩(wěn)定增長，現(xiàn)將2020年度全面預(yù)算編制工作有關(guān)事項通知如下：

 一、預(yù)算編制總體目標
    管委會所屬國有企業(yè)年度預(yù)算編制，要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，不斷提高可持續(xù)發(fā)展能力。預(yù)算目標制定要立足于貫徹落實黨工委、管委會決策部署，科學研判宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，全面落實企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步增長，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，運行質(zhì)量持續(xù)改善，創(chuàng)新能力穩(wěn)步提高，經(jīng)營風險總體可控，經(jīng)濟效益實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)增長。

二、預(yù)算編制內(nèi)部控制程序

一是明確分工。要按照國資委統(tǒng)一制定的報表格式（見附件），認真組織好2020年度預(yù)算報表及預(yù)算情況說明書等編制工作。二是加強審核。要結(jié)合內(nèi)部預(yù)算編制工作流程，認真組織做好企業(yè)預(yù)算編制工作。審核重點2020年度預(yù)算編制基礎(chǔ)、編制范圍、預(yù)算指標的合理性，以及表間重要指標銜接，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃銜接，與管委會有關(guān)重點專項工作目標銜接，預(yù)算情況說明書內(nèi)容等。三是合規(guī)審批。在正式報送2020年度預(yù)算報告前，應(yīng)按照規(guī)定履行內(nèi)部決策程序，其中：設(shè)立董事會的國有獨資公司，預(yù)算報告應(yīng)經(jīng)董事會審議通過；尚未設(shè)立董事會的國有獨資公司，預(yù)算報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過。各類決策機構(gòu)的審議決議是企業(yè)向國資委報送預(yù)算報告的必備附件。 

 三、預(yù)算報告報送

（一）預(yù)算報告報送時間。在組織做好預(yù)算編制、審核、匯總和履行內(nèi)部決策程序等工作基礎(chǔ)上，于2020年2月底前將2020年度預(yù)算報告報送國資委。    

（二）預(yù)算報告報送內(nèi)容。
    1、全面預(yù)算編制報告、全面預(yù)算報表；
    2、2019年度經(jīng)營工作總結(jié)及2020年度經(jīng)營計劃；
    3、董事會審議決議或總經(jīng)理辦公會決議一并報送我委。
   （三）預(yù)算報告報送方式。企業(yè)內(nèi)部決策后以正式文本及電子文檔形式報送2020年度全面預(yù)算，一式2份。

 四、年度預(yù)算調(diào)整要求

 因外部經(jīng)濟環(huán)境變化等不可抗因素影響需調(diào)整年度預(yù)算的企業(yè)，應(yīng)于2020年9月15日前向國資委報送《2020年度預(yù)算調(diào)整主要指標表》，并對預(yù)算調(diào)整的原因和影響、預(yù)算執(zhí)行保障措施等內(nèi)容予以說明。 

    五、預(yù)算管理及考核
    企業(yè)要以預(yù)算管理為抓手，嚴格按照預(yù)算編制安排企業(yè)經(jīng)營管理，避免出現(xiàn)預(yù)算編制和實施兩張皮的現(xiàn)象。認真做好2020年度全面預(yù)算工作的布置、編制、審核和報送工作。企業(yè)預(yù)算上報的時效性、預(yù)算審核意見執(zhí)行情況及預(yù)算執(zhí)行率納入年度考核。
特此通知。
附件： 1.2020年度管委會所屬企業(yè)預(yù)算報表 

　  2.2020年度預(yù)算調(diào)整主要指標表

  

                 

 

 

二〇二〇年一月十四日