九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度本級決算

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日

 

 

 

目  錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2021年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告

 

九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況

 

第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況

 

一、部門職責(zé)

根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定，按財(cái)政決算口徑，九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室財(cái)政決算主要職責(zé)分別是：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會的參謀、助手。

2.負(fù)責(zé)起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。

3.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、交辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央、省、市和黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

4.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作，協(xié)調(diào)黨工委、管委會各處工作關(guān)系。

5.負(fù)責(zé)綜合反映各類重要信息。

6.負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項(xiàng)的查辦工作。

7.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理和縣鄉(xiāng)黨政系統(tǒng)傳真通信工作，負(fù)責(zé)商用密碼的管理工作。

8.承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。

9.負(fù)責(zé)中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志來山活動的組織安排和接待服務(wù)工作；承擔(dān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志因公來山的接待安排工作。

10.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)僑務(wù)、外事工作。

11.承擔(dān)黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志及機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建工作。

12.負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

13.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他有關(guān)未歸口事項(xiàng)的接洽與處理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨工委、管委會辦公室2021年度部門本級決算與預(yù)算口徑相同。

納入九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算編制范圍的單位1個(gè)，黨工委、管委會辦公室本級。

 

 

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2020年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表

公開01表

 

收入決算表

 

 

支出決算表

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                                          公開07表

注：黨工委、管委會辦公室2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第三部分  九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1974.79萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1974.79萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加353.77萬元，增長21.82%，主要原因是：一是資產(chǎn)購置支出增加；二是人員福利待遇增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1974.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入1959.23萬元，占99.21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入15.56萬元，占0.79%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1810.65萬元，其中：基本支出1810.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1959.23萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1959.23萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2020年相比，財(cái)政撥款收、支各增加351.33萬元，增長21.85%，主要原因：一是人員增加基本福利待遇增加；二是資產(chǎn)購置增加；三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1798.87萬元，占本年收入的91.09%，與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加541.32萬元，增長43.05%。主要原因：一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付；二是人員增加基本福利待遇增加；三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1747.57萬元，占97.15%;住房保障（類）支出51.31萬元，占2.85%。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1577.74萬元，支出決算為1798.87萬元，完成預(yù)算的114.02%，基本支出增加：一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付；二是人員增加基本福利待遇增加；三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算:1446.41萬元，支出決算為1747.57萬元，完成年初預(yù)算的120.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年相關(guān)設(shè)備采購款款在2021年支付；二是人員增加基本福利待遇增加；三是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。

2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算63.8萬元，支出決算51.31萬元，完成年初預(yù)算的80.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算是按照人員基礎(chǔ)工資基數(shù)測算，但實(shí)際住房公積金是按人員上年總收入基數(shù)繳納。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1798.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1298.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)500.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

黨工委、管委會辦公室2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

黨工委、管委會辦公室2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年度黨工委、管委會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1298.06萬元（含項(xiàng)目支出），比2020年增加358.9萬元，增長38.22%，主要原因：一是人員增加基本福利待遇增加；二是根據(jù)工作需要增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，黨工委、管委會辦公室政府采購支出總額141.95萬元，其中：政府采購貨物支出141.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，黨工委、管委會辦公室集中管理車輛10輛，其中：應(yīng)急保障車７輛，調(diào)研接待車1輛，實(shí)物保障車1輛，綜合行政執(zhí)法車1輛（該車輛由柯村旅游巡查組使用，辦公室集中管理）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金562.3萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目績效目標(biāo)合理，滿足時(shí)序支付進(jìn)度，保障了辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)對象滿意度100%，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會效益，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2021年沒有組織或委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。黨工委、管委會辦公室在2021年度單位決算中對“行政大樓區(qū)域運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2021年度）

 

 

行政大樓區(qū)域運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為158萬元，執(zhí)行數(shù)為148.98萬元，完成預(yù)算的94.29%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)行政管理，節(jié)約辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是滿足時(shí)序支付進(jìn)度，保障了辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)對象滿意度100%，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。